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基金复权净值与基金净值的差异-【新闻】

发布时间:2021-04-05 16:49:05 阅读: 来源:摩擦压力机厂家

1、什么是基金复权净值?

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。

举例说明

例如某股票除权前日流通盘为5000万股,价格为10元,成交量为500万股,换手率为10%,10送10之后除权报价为5元,流通盘为1亿股,除权当日走出填权行情,收盘于5.5元,上涨10%,成交量为1000万股,换手率也是10%(和前一交易日相比具有同样的成交量水平)。复权处理后股价为11元,相对于前一日的10元上涨了10%,成交量为500万股,这样在股价走势图上真实反映了股价涨跌,同时成交量在除权前后也具有可比性。

2、基金复权净值与基金净值的差异

基金复权净值公平的对基金历史业绩进行对比,还原基金历史增长率的真实面貌,帮助基金投资者进行基金选择。而基金净值反映的是基金当天的交易价格。从评判基金业绩的角度而言,基金复权净值更具参考性。

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